راهنمای تجارت بیت کوین برای مبتدیان

راهنمای تجارت بیت کوین برای مبتدیان

این پست اصول مبادلات بیت کوین را در بر می گیرد. این به شما کمک می کند تا با اصطلاحات اساسی آشنا شوید. در دنیای ارزهای دیجیتال سرمایه گذاران باید با انواع اصطلاحات رایج و نیز تکنیک‌های موجود آشنا شوند تا در بازار سکه‌های رمزنگاری شده که سراسر ابهام است، با شکست مواجه نشوند.

خلاصه معاملات بیت کوین

معاملات بیت کوین عمل خرید پایین و فروش بالا است. برخلاف سرمایه گذاری ، به معنای نگه داشتن بیت کوین برای بلند مدت ، معاملات با تلاش برای پیش بینی حرکت قیمت ها با مطالعه صنعت به عنوان یک کل و نمودارهای قیمت به طور خاص دو روش اصلی وجود دارد که افراد برای تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین استفاده می کنند – تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی. قبل از اینکه بتوانید در آن موفق شوید ، تجارت موفق نیاز به زمان ، پول و تلاش زیادی دارد.

برای تجارت بیت کوین باید موارد زیر را انجام دهید:

  1. در صرافی های بیت کوین یک حساب کاربری باز کنید ( چند نمونه خارجی e.g. CEX.io, eToro, Bitstamp) (چند نمونه ایرانی با سرچ کلمه صرافی ایرانی در گوگل)
  2. هویت خود را تأیید کنید.
  3. واریز به حساب خود. باید حساب خود را از بخش Deposit در صرافی شارژ کنید.
  4. اولین موقعیت خود را در صرافی باز کنید (یعنی خرید یا فروش کوتاه)

این معاملات بیت کوین به طور خلاصه است. اگر می خواهید توضیحی واقعاً مفصل بخوانید ، ادامه مطلب را بخوانید.

  1. معاملات بیت کوین در مقابل سرمایه گذاری
  2. انواع معاملات
  3. روشهای تحلیل بنیادی Fundamental – Technical در مقابل تحلیل تکنیکال
  4. شرایط تجارت بیت کوین
  5. نحوه خواندن نمودارهای قیمت

1- معاملات بیت کوین در مقابل سرمایه گذاری

اولین کاری که باید قبل از خواندن کامل مقاله انجام دهیم این است که بفهمیم معاملات بیت کوین چیست و چگونه متفاوت از سرمایه گذاری در بیت کوین است.

وقتی مردم در بیت کوین سرمایه گذاری می کنند ، به این معنی است که آنها برای طولانی مدت بیت کوین را خرید کردند به عبارت دیگر ، آنها معتقدند که قیمت در نهایت بدون در نظر گرفتن فراز و نشیب هایی که رخ می دهد بالا می رود. در طول مسیر. معمولاً مردم در بیت کوین سرمایه گذاری می کنند زیرا به فناوری ، ایدئولوژی یا تیم پشت ارز معتقد هستند.

سرمایه گذاران بیت کوین برای بلند مدت تمایل به ارز HODL دارند (HODL یک اصطلاح رایج در انجمن بیت کوین است که در واقع از یک تایپ کلمه “نگه داشتن”) متولد شده است این کلمه یک پست قدیمی انجمن در سال 2013 است.

از طرف دیگر معامله گران بیت کوین ، هر زمان که فکر می کنند می توانند سود ایجاد کنند ، در کوتاه مدت خرید و فروش می کنند. برخلاف سرمایه گذاران ، معامله گران بیت کوین را ابزاری برای سودآوری می دانند. بعضی اوقات ، آنها حتی نمی توانند فن آوری یا ایدئولوژی موجود در مورد کالایی را که تجارت می کنند مطالعه کنند.

با بیان این مطلب ، مردم می توانند بیت کوین را معامله کنند و هنوز هم به آن اهمیت می دهند و بسیاری از افراد در آنجا همزمان سرمایه گذاری و تجارت می کنند. در مورد افزایش ناگهانی محبوبیت بیت کوین و آلت کوین ها

بیت کوین بسیار بی ثبات است

به عبارت دیگر، اگر بتوانید بازار را به درستی پیش بینی کنید، می توانید سود خوبی کسب کنید. دوم ، برخلاف بازارهای سنتی ، معاملات بیت کوین 24/7 باز است.

بیشتر بازارهای سنتی ، مانند سهام و کالاها ، زمان افتتاح و اختتامیه را دارند. با استفاده از بیت کوین، هر زمان که بخواهید می توانید بخرید و بفروشید. سرانجام ، منظره نسبتاً کنترل نشده بیت کوین ، تجارت را بدون نیاز به فرآیندهای طولانی تأیید هویت، تجارت نسبتاً آسان می کند.

2- انواع معاملات

در حالی که همه معامله گران همان چیز را می خواهند ، اما برای به دست آوردن آن روش های متفاوتی را تمرین می کنند. بیایید چند نمونه از انواع معاملات محبوب را مرور کنیم:

تجارت روزانه Day trading

این روش شامل انجام معاملات متعدد در طول روز و تلاش برای سودآوری از حرکات کوتاه مدت قیمت است. معامله گران روز زیادی وقت زیادی را به خیره کردن به صفحه نمایش رایانه می گذرانند و معمولاً فقط در پایان هر روز تمام معاملات خود را می بندند.

اسکالپینگ Scalping

اسکلپینگ به نوعی از معاملات در طی روز گفته می شود که هدف معامله گر بدست آوردن سودی حتی جزیی در حد چند دهم درصد است .بیشتر هدف یک اسکالپر (معامله گری که به روش اسکالپینگ معامله می کند) کسب سودهای کوچک در بازار،ضمن رعایت نسبت سود به زیان است.

اسکالپینگ Scalping بر معاملات بسیار کوتاه مدت متمرکز است و براساس این ایده است که سودهای کوچک بارها و بارها خطرات را محدود می کند و مزایایی برای معامله گران ایجاد می کند. اسكالپترها می توانند دهها و حتی صدها تجارت در یك روز انجام دهند.

سوئینگ تریدینگ Swing Trading

تکنیک سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا تجارت شناور است. دارایی شناور یا دارایی سوئینگ یکی از تکنیک‌هایی است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد و با گذشت زمان باعث انباشته شدن سرمایه دیجیتالی بیشتری برای سرمایه گذار می‌شود. در حقیقت زمان یک عامل مهم و تعیین کننده در این تکنیک است و هر چه صبورتر باشید به سود بیشتری خواهید رسید.

این تکنیک همچنین امن‌ترین راه برای به دست آوردن سود از سرمایه اصلی تان است می‌باشد. این تکنیک می‌تواند بیش از 3 برابر سرمایه اصلی در مدت زمان کوتاه، برای شما سود‌آوری داشته باشد. این خیلی عالی است اما با ریسک‌هایی نیز همراه است.

معامله گران نوسان سعی می کنند بدون نظارت مداوم روی صفحه رایانه خود ، از عکس بزرگ دیدن کنند برای مثال ، معامله گران نوسان می توانند یک موقعیت معاملاتی را باز کرده و آن را برای هفته ها یا حتی ماه ها باز نگه دارند تا اینکه به نتیجه مطلوب برسند.

3- روشهای تحلیل بنیادی Fundamental – Technical در مقابل تحلیل تکنیکال

آیا می توانم حرکت قیمت بیت کوین را پیش بینی کنم؟ پاسخ کوتاه این است که هیچ کس نمی تواند واقعاً پیش بینی کند که قیمت بیت کوین چه خواهد شد. با این حال ، برخی از معامله گران الگوهای ، روش ها و قوانینی خاص را شناسایی کرده اند که به آنها امکان می دهد در طولانی مدت سود کسب کنند. هیچ کس منحصراً تجارت سودآور انجام نمی دهد ، اما این ایده این است که: در پایان روز ، باید توازن مثبت مشاهده کنید ، حتی اگر در این مسیر ضررهایی متحمل شوید.

مردم هنگام تجزیه و تحلیل بیت کوین (یا هر چیز دیگری که می خواهند تجارت کنند ، برای آن موضوع) دو روش اصلی را دنبال می کنند – تجزیه و تحلیل بنیادی و تجزیه و تحلیل فنی.

تحلیل بنیادی Fundamental analysis

سعی می کند با مشاهده تصویر بزرگ قیمت را پیش بینی کند. به عنوان مثال ، در بیت کوین ، تجزیه و تحلیل بنیادی صنعت بیت کوین ، اخبار مربوط به ارز ، تحولات فنی بیت کوین (مانند شبکه لایتنینگ) ، مقررات در سراسر جهان و هرگونه اخبار یا موضوعات دیگری را که می تواند در موفقیت بیت کوین تأثیر بگذارد ، ارزیابی می کند.

این روش به ارزش بیت کوین به عنوان یک فناوری (صرف نظر از قیمت فعلی) و نیروهای خارجی مربوطه می پردازد تا مشخص شود چه اتفاقی در قیمت خواهد افتاد. به عنوان مثال ، اگر چین به طور ناگهانی تصمیم به ممنوعیت بیت کوین گرفت ، این تجزیه و تحلیل پیش بینی می کند که احتمالاً افت قیمت پیش بینی می شود.

تحلیل تکنیکال Fundamental

با مطالعه آمار بازار مانند حرکات قیمت گذشته و حجم معاملات ، پیش بینی قیمت را انجام می دهد. سعی می شود الگوهای و روند قیمت را مشخص کند و بر اساس این موارد استنباط می کند که در آینده چه اتفاقی برای قیمت خواهد افتاد.

فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است: صرف نظر از آنچه در حال حاضر در جهان اتفاق می افتد ، حرکات قیمت برای خود صحبت می کنند و به نوعی داستانی را بیان می کنند که به شما کمک می کند پیش بینی کنید چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد.

بنابراین ، کدام روش بهتر است؟

خوب ، همانطور که در بالا نیز گفتم ، هیچ کس نمی تواند آینده را به طور دقیق پیش بینی کند. از دیدگاه بنیادین ، یک دستاورد فناوری امیدوار کننده ممکن است به عنوان یک شکست تمام شود ، و از دیدگاه فنی ، نمودار مانند گذشته رفتار نمی کند.

حقیقت ساده این است که هیچ تضمینی برای هر نوع تجارت وجود ندارد. با این حال ، ترکیبی سالم از هر دو روش احتمالاً بهترین نتیجه را خواهد داد.

4- شرایط تجارت بیت کوین

بیایید برخی از اصطلاحات و آمار گیج کننده را که در اکثر مبادلات بیت کوین و کریپتو با آنها روبرو می شوید را یاد بگیریم:

نرم افزار معاملاتی Trading Platforms، بروکر Brokers، مارکت پلیس Marketplaces

سکوی معاملاتی بیت کوین سایتهای آنلاین است که خریداران و فروشندگان به طور خودکار با یکدیگر مطابقت دارند. توجه داشته باشید که یک پلتفرم معاملات با کارگزار بیت کوین مانند Coinmama متفاوت است.

برخلاف سکوهای معاملاتی ، واسطه ها بیت کوین را بطور مستقیم و معمولاً با هزینه بالاتر بفروشید. یک پلت فرم معاملاتی نیز برای تکمیل تجارت با بازارهایی مانند LocalBitcoins که در آن خریداران و فروشندگان مستقیماً با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند ، متفاوت است.

دفتر سفارش اکسچنج ها The Order Book

دفتر سفارش ابزاری است که فهرست همزمان سفارش های یک دارایی خاص را به تصویر می‌کشد و نشان دهنده علاقه خریداران و فروشندگان و همچنین نمایی از عرضه و تقاضای آن دارایی می‌باشد.

قیمت پیشنهادی خرید (bid)
قیمت پیشنهادی فروش (ask)
مقدار یا حجم (amount)
قیمت (price)

این اطلاعات در دو سمت دفتر سفارش که به آن قسمت خرید (buy-side) و قسمت فروش (sell-side) می‌گویند، نشان داده شده است.

قیمت بیت کوین (Bitcoin Price)

هر وقت مردم به “قیمت” بیت کوین مراجعه می کنند ، در واقع به قیمت آخرین تجارت انجام شده در یک بستر معاملاتی خاص مراجعه می کنند. این تمایز مهم به این دلیل رخ می دهد که برخلاف دلارهای آمریکا ، به طور مثال ، هیچ قیمت جهانی بیت کوین وجود ندارد که همه از آن تبعیت کنند.

به عنوان مثال ، قیمت بیت کوین در برخی از کشورها می تواند متفاوت از قیمت آن در ایالات متحده باشد ، زیرا عمده مبادلات در این کشورها معاملات متفاوتی را شامل می شود.

توجه: در کنار قیمت ، گاهی اوقات شرایط را بالا و پایین نیز خواهید دید. این شرایط به بالاترین و پایین ترین قیمت بیت کوین در 24 ساعت گذشته اشاره دارد.

حجم معاملات (Volume)

(volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. مفهوم حجم (Volume) یا حجم معاملاتی در دنیای کریپتو کارنسی به مقدار عددی که یک ارز دیجیتال در بازه زمانی مشخصی معامله شده است اشاره می‌کند. حجم به معنی تعداد سهام یا میزان ارزی است که در یک روز معامله شده است، حالا چه خریده و چه فروخته شده باشد. در واقع حجم، به میزان دارایی مالی گفته می‌شود که در یک دوره مشخص زمانی معامله شده باشد.

به عنوان مثال ، یک روند صعودی سالم با افزایش قیمت و حجم کم در هنگام کاهش قیمت همراه خواهد بود.

اگر شاهد تغییر ناگهانی جهت در قیمت هستید ، کارشناسان توصیه می کنند که حجم معاملات تا چه اندازه قابل توجه است ، برای تعیین اینکه آیا این فقط یک اصلاح جزئی یا آغاز روند مخالف است.

مارکت اوردر Market Order

سفارشات بازار یا مارکت اوردر به انگلیسی Market Order سفارش خرید یا فروش سریع، به قیمت رایج بازار است. این نوع سفارشات در بین افرادی که مدتی در این بازارها فعالیت کرده باشند بسیار معمول و آشنا می باشد.

شما فقط مبلغ Bitcoin مورد نظر برای خرید یا فروش را تعیین می کنید و در صرافی سفارش می دهید که بلافاصله شروع به معامله می کند. سپس پلت فرم معاملات با فروشندگان یا خریداران مطابقت می یابد تا سفارش شما را با دقت بالا انجام دهند.

پس از ثبت سفارش، این احتمال وجود دارد که سفارش شما توسط یک خریدار یا فروشنده واحد ، بلکه توسط چندین نفر ، با قیمت های مختلف مطابقت نداشته باشد.

به عنوان مثال، بیایید فرض کنیم که برای خرید پنج بیت کوین در صرافی درخواست دادید. اکنون پلت فرم معاملات به دنبال ارزان ترین فروشندگان موجود است.

هنگامی که فروشندگان کافی برای تحویل پنج بیت کوین جمع می کنند، سفارش به اتمام می رسد. بسته به در دسترس بودن فروشندگان، ممکن است در نهایت خرید سه بیت کوین با یک قیمت و دو مورد دیگر با قیمت بالاتر باشد.

به عبارت دیگر، مارکت اوردر Market Order تا زمانی که مبلغ درخواستی حاصل نشود ، خرید یا فروش بیت کوین را متوقف نمی کنید. با سفارشات بازار، ممکن است هزینه کمتری از آنچه پیش بینی کرده اید ، پرداخت کنید یا به فروش برسانید ، بنابراین مراقب باشید.

سفارشات حد Limit Order

یک سفارش حد (Limit Order) یک سفارش خرید و فروش در یک قیمت خاص می باشد. بیایید بگوییم که شما سفارش Limit Order را برای خرید پنج بیت کوین با 10،000 دلار برای هر سکه تعیین می کنید. سپس شما می توانید تنها در اختیار داشتن 4 بیت کوین باشید زیرا هیچ فروشنده دیگری که مایل به فروش نهایی بیت کوین با قیمت 10000 دلار باشد وجود ندارد. سفارش باقیمانده برای 1 بیت کوین در آنجا می ماند تا قیمت دوباره به 10،000 دلار برسد و سپس این سفارش انجام می شود.

سفارش توقف ضرر Stop-Loss Order

سفارش توقف ضرر به شما امکان می دهد در آینده قیمت خاصی را که می خواهید در آن بفروشید تعیین کنید. در صورتی که قیمت به شدت کاهش یابد. این نوع سفارش برای به حداقل رساندن ضرر مفید است.

سفارش توقف وقتی قرار داده می‌‌شود که یک سرمایه‌‌گذار یا معامله‌‌گر بخواهد سفارش خود را پس از رسیدن قیمت ارز به نقطه‌‌ای خاص اجرا کند. این قیمت به‌‌عنوان قیمت توقف شناخته شده و معمولا از سوی سرمایه‌‌گذارانی که به تعطیلات می‌‌روند آغاز می‌‌شود، چون وارد موقعیتی می‌‌شوند که نمی‌‌توانند اوراق خود را تحت نظارت داشته باشند، یا با دارایی‌‌های ناپایداری، مانند ارزهای رمزنگاری شده، معامله می‌‌کنند که یک شبه می‌‌تواند تاثیر نامطلوبی بر جای بگذارد.

Maker and Taker fees چیست؟

پلتفورم های معاملاتی در هر تراکنش مبلغی را به عنوان کارمزد معاملات دریافت می کنند. البته حالت هایی نیز وجود دارد که به ازای معامله به شما کارمزد بدهند. صرافی ها به منظور بازار گردانی و ایجاد نقدشوندگی برای بازار علاقه دارند که حجم معاملات بالا رود. زمانی که شما سفارشی را قرار می دهید که آنی انجام نمی شود در حقیقت چون سفارش شما در بازار باقی می ماند شما نقش بازار گردان را می گیرید پس ممکن است بخواهید کارمزد کمتری در مقابل سفارشی که به صورت آنی انجام می شود بپردازید.

به عنوان مثال، شاید شما یک سفارش limit order برای خرید یک بیت کوین با قیمت 10،000 دلار (حداکثر) سفارش دهید ، اما کمترین فروشنده فقط حاضر به فروش 11000 دلار است. سپس به تازگی بازار جدیدی را برای فروشندگانی ایجاد کرده اید که می خواهند 10000 دلار بفروشند.

بنابراین هر زمان که سفارش خرید را زیر قیمت بازار یا سفارش فروش بالاتر از قیمت بازار قرار دهید ، به یک بازار ساز تبدیل می شوید.

با استفاده از همین مثال، شاید شما یک سفارش محدود برای خرید یک بیت کوین با قیمت 12000 دلار (حداکثر) تعیین کنید، و کمترین فروشنده یک بیت کوین را با قیمت 11000 دلار می فروشد. سپس سفارش شما فوراً انجام می شود. شما سفارشات مبادله را از order book مبادله خارج می کنید، بنابراین شما به عنوان بازاری جدید در نظر گرفته می شوید.

5- نحوه خواندن نمودارهای قیمت

اکنون که با اصطلاحات اصلی تجارت آشنا هستید، زمان آن رسیده است که مقدمه ای کوتاه برای نمودار خواندن قیمت ها را ببینید.

کندل استیک نمودار شمعی ژاپنی Japanese Candlesticks

کندل استیک Candlestick، به معنای شمعدان، نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شده یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد.

طبق تاریخچه نمودار شمعی ژاپنی یک نوع نمودار بسیار پرکاربرد، مبتنی بر یک روش تحلیل تکنیکی باستانی ژاپنی است که در تجارت برنج در سال 1600 مورد استفاده قرار می گیرد. استیو نیسون آن را از دوست ژاپنیش فرا گرفت و خیلی زود این روش در سر تا سر دنیا گسترش پیدا کرد.

هر “شمع candle” بیانگر باز شدن opening، پایین ترین lowest ، بالاترین highest و بسته شدن قیمت های closing prices دوره زمانی معین است. به همین دلیل گاهی اوقات شمع های ژاپنی به عنوان نمودار OHLC (باز Open، بالا High، پایین Low ، بسته Close) گفته می شوند.

بسته به اینکه شمع سبز باشد یا قرمز باشد می توانید بگویید که آیا قیمت بسته شدن بازه زمانی بالاتر یا پایین تر از قیمت بازش بوده است یا خیر.

اگر شمع سبز باشد به این معنی است که قیمت بازش پایینتر از قیمت بسته شدن بود ، بنابراین در این بازه زمانی قیمت به طور کلی بالا می رود. از طرف دیگر اگر شمع قرمز باشد به این معنی است که قیمت بازش بالاتر از قیمت بسته شدن بود بنابراین قیمت پایین آمد.

نمودار شمعی ژاپنی Japanese Candlesticks

در تصویر بالا ، قیمت باز شدن شمع سبز قسمت بالای شمع ، قیمت بسته شدن در قسمت پهنای روی شمع و بالاترین و پایین ترین معاملات در این بازه زمانی در هر دو انتهای شمع است.

وقتی در بازار گاو نر هستیم ، بیشتر شمعدانها معمولاً سبز رنگ خواهند بود. اگر این بازار خرس باشد ، بیشتر شمعدان ها قرمز رنگ خواهند بود.

بازار خرسی و بازار گاوی (Bull market – Bear market)

این اصطلاحات برای نشان دادن روند کلی نمودار استفاده می شود ، خواه از بالا یا پایین روند. آنها به دلیل راه هایی که به مخالفان خود حمله می کنند ، نام این حیوانات را گرفته اند.

گاو شاخ های خود را به هوا می اندازد ، در حالی که خرس پنجه های خود را به سمت پایین می چرخاند. بنابراین این حیوانات استعاره برای حرکت در بازار هستند اگر روند صعودی تمام شود ، بازار گاو نر است. اما اگر روند رو به پایین باشد ، بازار خرس است.

حمایت و مقاومت Resistance and Support Levels

حمایت و مقاومت (به انگلیسی Support & Resistance) ارائه دهنده ی نقاط اتصال کلیدی و مهمی هستند که در آنها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند.

حمایت سطحی از قیمت است که تصور می‌شود در آن تقاضا آنقدر قوی باشد که از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری کند. در سطح حمایت انتظار می‌رود خریداران به خرید راغب‌تر شوند و فروشندگان تمایل کمتری به فروش پیدا کنند.

مقاومت سطحی از قیمت است که تصور می‌شود در آن فروش آنقدر قوی باشد که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. هنگامیکه قیمت بسمت سطح مقاومت بالا می‌رود، فروشندگان به فروش راغب‌تر شوند و خریداران تمایل کمتری به خرید پیدا کنند.

آخرین مطالب وبلاگ
دریافت ماینر یک ساعته رایگان
دریافت ماینر یک ساعته رایگان

آموزش ثبت نام در سامانه آی ماینر و دریافت ماینر یک ساعته رایگان ماینر یک...

خرید ماینر بیت کوین از آی ماینر
خرید ماینر بیت کوین از آی ماینر

ماینر بیت کوین چیست؟ از کجا ماینر بخریم؟ خرید ماینر بیت کوین: اکنون دیگر با...

آموزش استخراج بیت کوین با آی ماینر
آموزش استخراج بیت کوین با آی ماینر

چگونه از سامانه آی‌ماینر بیت کوین استخراج کنیم؟ در ادامه با کلیپ‌ آموزش استفاده از...

Change Language

English پارسی Türk русский العربية
آی ماینر